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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 900.00 | 5 234.00 | 49 666.00 | 54 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 750.00 | 5 234.00 | 4 271 516.00 | 4 276 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 050.00 | | 356 050.00 | 356 050.00 |
BZ Autres créances | 1 504 705.00 | | 1 504 705.00 | 1 504 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 046.00 | | 1 863 046.00 | 1 863 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 796.00 | 5 234.00 | 6 134 562.00 | 6 139 796.00 |
CU Autres participations | 4 071 536.00 | | 4 071 536.00 | 4 071 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 105.00 | | | -425 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 302.00 | | | -57 302.00 |
DK Provisions réglementées | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DL TOTAL (I) | -475 912.00 | | | -475 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322 608.00 | | | 6 322 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
EA Autres dettes | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 610 474.00 | | | 6 610 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 562.00 | | | 6 134 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 610 474.00 | | | 6 610 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 501.00 | | | 690 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 803.00 | | | 747 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 302.00 | | | -57 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 462.00 | | 4 108 288.00 | 468 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 4 217 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 4 276 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 462.00 | | 4 049 384.00 | 468 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 234.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 4 495.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
UX Autres créances clients | 356 050.00 | | | 356 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 696.00 | | | 1 385 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VI Groupe et associés | 6 322 608.00 | 6 322 608.00 | | 6 322 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 356.00 | 2 009 356.00 | | 2 009 356.00 |
VW T.V.A. | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 610 474.00 | 6 610 474.00 | | 6 610 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
ST Autres comptes | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |