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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 656.00 | 2 803.00 | 9 853.00 | 12 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 656.00 | 2 803.00 | 9 853.00 | 12 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
084 Disponibilités | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
110 Total général Actif | 53 469.00 | 2 803.00 | 50 666.00 | 53 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 919.00 | 89 784.00 | | 94 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 474.00 | 1 000.00 | | 5 474.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 393.00 | 90 785.00 | | 100 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 483.00 | 3 184.00 | | 5 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | 601.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 24 366.00 | 22 052.00 | | 24 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 702.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 999.00 | 50 122.00 | | 54 999.00 |
252 Charges sociales | 11 691.00 | 10 892.00 | | 11 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | 743.00 | | 979.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 153.00 | 89 295.00 | | 99 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 240.00 | 1 490.00 | | 1 240.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 38.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 887.00 | -1 271.00 | | -1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 936.00 | 2 723.00 | | 2 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 580.00 | | | 3 580.00 |