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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 231.00 | 7 283.00 | 5 948.00 | 13 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 231.00 | 7 283.00 | 5 948.00 | 13 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
084 Disponibilités | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
110 Total général Actif | 80 561.00 | 7 283.00 | 73 278.00 | 80 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 134.00 | 100 720.00 | | 103 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 136.00 | 101 721.00 | | 107 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 278.00 | 4 383.00 | | 5 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | 295.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 20 290.00 | 17 060.00 | | 20 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 100.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 466.00 | 59 435.00 | | 63 466.00 |
252 Charges sociales | 12 536.00 | 17 744.00 | | 12 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 252.00 | 2 228.00 | | 2 252.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 514.00 | 102 244.00 | | 105 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 623.00 | -523.00 | | 1 623.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 190.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 015.00 | -2 137.00 | | -2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 493.00 | 1 424.00 | | 3 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 209.00 | | | 2 209.00 |