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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 656.00 | 5 031.00 | 7 625.00 | 12 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 656.00 | 5 031.00 | 7 625.00 | 12 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
084 Disponibilités | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
110 Total général Actif | 74 646.00 | 5 031.00 | 69 615.00 | 74 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 720.00 | 94 919.00 | | 100 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 474.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 721.00 | 100 393.00 | | 101 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 383.00 | 5 483.00 | | 4 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | -105.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 17 060.00 | 24 366.00 | | 17 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 1 737.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 435.00 | 54 999.00 | | 59 435.00 |
252 Charges sociales | 17 744.00 | 11 691.00 | | 17 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 979.00 | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 244.00 | 99 153.00 | | 102 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -523.00 | 1 240.00 | | -523.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 191.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 137.00 | -1 887.00 | | -2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 424.00 | 2 936.00 | | 1 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 686.00 | | | 2 686.00 |