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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 5 980.00 | 840.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 354.00 | 19 433.00 | 42 921.00 | 62 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 207.00 | 25 413.00 | 70 794.00 | 96 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 925.00 | | 1 404 925.00 | 1 404 925.00 |
BZ Autres créances | 133 208.00 | | 133 208.00 | 133 208.00 |
CF Disponibilités | 311 168.00 | | 311 168.00 | 311 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 819.00 | | 1 871 819.00 | 1 871 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 027.00 | 25 413.00 | 1 942 614.00 | 1 968 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 849.00 | 60 000.00 | | 96 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 316.00 | 236 849.00 | | 317 316.00 |
DL TOTAL (I) | 469 165.00 | 351 849.00 | | 469 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 632.00 | 306 896.00 | | 258 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 747.00 | 859 636.00 | | 1 206 747.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 5 745.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 449.00 | 1 172 277.00 | | 1 473 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 614.00 | 1 524 126.00 | | 1 942 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 611 971.00 | | 5 611 971.00 | 5 611 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 971.00 | | 5 611 971.00 | 5 611 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | 5 241.00 | | 4 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | 5 524.00 | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | -5 524.00 | | -4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 344.00 | 75 082.00 | | 102 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 306.00 | 4 367 920.00 | | 5 629 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 990.00 | 4 131 071.00 | | 5 311 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 316.00 | 236 849.00 | | 317 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 118.00 | 11 153.00 | | 14 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 902.00 | | 26 796.00 | 86 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 005.00 | 27 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 491.00 | 96 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 486.00 | 62 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | 900.00 | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 944.00 | | 25 896.00 | 43 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 330.00 | 18 568.00 | 7 486.00 | 14 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 580.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 17 988.00 | 7 486.00 | 8 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 632.00 | 258 632.00 | | 258 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 220.00 | 510 220.00 | | 510 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 640.00 | 323 640.00 | | 323 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 925.00 | | | 1 404 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 406.00 | 1 560 372.00 | 27 033.00 | 1 587 406.00 |
VW T.V.A. | 311 343.00 | 311 343.00 | | 311 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 449.00 | 1 473 449.00 | | 1 473 449.00 |