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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 820.00 | 20 667.00 | 5 153.00 | 25 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 795.00 | 151 180.00 | 161 615.00 | 312 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 891.00 | 171 847.00 | 259 045.00 | 430 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 649.00 | | 1 953 649.00 | 1 953 649.00 |
BZ Autres créances | 77 852.00 | | 77 852.00 | 77 852.00 |
CF Disponibilités | 1 276 479.00 | | 1 276 479.00 | 1 276 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 510.00 | | 3 376 510.00 | 3 376 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 402.00 | 171 847.00 | 3 635 555.00 | 3 807 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 934.00 | 464 859.00 | | 800 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 134.00 | 336 075.00 | | 616 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 068.00 | 855 934.00 | | 1 472 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 654.00 | 28 758.00 | | 33 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 491.00 | 442 313.00 | | 306 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 454.00 | 1 540 884.00 | | 1 684 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 421.00 | 138 501.00 | | 112 421.00 |
EA Autres dettes | 16 526.00 | 11 552.00 | | 16 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 487.00 | 2 162 009.00 | | 2 163 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 555.00 | 3 017 943.00 | | 3 635 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 123 156.00 | | 10 123 156.00 | 10 123 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 123 156.00 | | 10 123 156.00 | 10 123 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 123 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 422 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 060 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808.00 | 11 249.00 | | 5 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 808.00 | 11 249.00 | | 58 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 4 277.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 513.00 | 4 277.00 | | 35 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 295.00 | 6 972.00 | | 23 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 115.00 | 121 358.00 | | 190 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 657.00 | 138 986.00 | | 279 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 182 260.00 | 8 291 455.00 | | 10 182 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566 126.00 | 7 955 380.00 | | 9 566 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 134.00 | 336 075.00 | | 616 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 159.00 | 30 335.00 | | 25 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 743.00 | | 31 952.00 | 425 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 804.00 | 87 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 804.00 | 430 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 320.00 | | 2 500.00 | 23 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 311.00 | | 26 484.00 | 291 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 112.00 | | 2 968.00 | 111 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 246.00 | 67 601.00 | | 104 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 599.00 | 9 067.00 | | 11 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 646.00 | 58 534.00 | | 92 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 8.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 491.00 | 306 491.00 | | 306 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 491.00 | 559 491.00 | | 559 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 192.00 | 459 192.00 | | 459 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 649.00 | 1 953 649.00 | | 1 953 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 308.00 | 2 040 031.00 | 87 276.00 | 2 127 308.00 |
VW T.V.A. | 526 114.00 | 526 114.00 | | 526 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 487.00 | 2 163 487.00 | | 2 163 487.00 |