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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 300.00 | 520.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 017.00 | 40 482.00 | 61 536.00 | 102 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 949.00 | 46 782.00 | 173 167.00 | 219 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 066.00 | | 1 769 066.00 | 1 769 066.00 |
BZ Autres créances | 201 793.00 | | 201 793.00 | 201 793.00 |
CF Disponibilités | 544 986.00 | | 544 986.00 | 544 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 773.00 | | 2 545 773.00 | 2 545 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 722.00 | 46 782.00 | 2 718 940.00 | 2 765 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 96 849.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 287.00 | 317 316.00 | | 256 287.00 |
DL TOTAL (I) | 611 287.00 | 469 166.00 | | 611 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 270.00 | 2 880.00 | | 32 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 686.00 | 258 632.00 | | 296 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 555.00 | 1 206 747.00 | | 1 767 555.00 |
EA Autres dettes | 11 142.00 | 5 189.00 | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 653.00 | 1 473 449.00 | | 2 107 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 940.00 | 1 942 614.00 | | 2 718 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 867 832.00 | | 6 867 832.00 | 6 867 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 832.00 | | 6 867 832.00 | 6 867 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 653 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 239.00 | 3 897.00 | | 19 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 239.00 | 3 897.00 | | 19 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 992.00 | 4 568.00 | | 12 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 992.00 | 8 722.00 | | 12 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 247.00 | -4 825.00 | | 6 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 024.00 | 102 344.00 | | 74 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 340.00 | 5 629 306.00 | | 6 898 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 053.00 | 5 311 990.00 | | 6 642 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 287.00 | 317 316.00 | | 256 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 562.00 | 14 118.00 | | 42 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 207.00 | | 123 742.00 | 96 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 354.00 | | 39 664.00 | 62 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 033.00 | | 84 078.00 | 27 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 413.00 | 21 369.00 | | 25 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 320.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 433.00 | 21 049.00 | | 19 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 686.00 | 296 686.00 | | 296 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 323.00 | 746 323.00 | | 746 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 178.00 | 431 178.00 | | 431 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 066.00 | 1 769 066.00 | | 1 769 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 898.00 | 2 000 787.00 | 111 112.00 | 2 111 898.00 |
VW T.V.A. | 488 438.00 | 488 438.00 | | 488 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 653.00 | 2 107 653.00 | | 2 107 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |