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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 683.00 | 40 830.00 | 2 854.00 | 43 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 983.00 | 216 709.00 | 9 273.00 | 225 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 660.00 | 260 259.00 | 110 401.00 | 370 660.00 |
BT Marchandises | 206 891.00 | | 206 891.00 | 206 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 479.00 | 55 191.00 | 273 288.00 | 328 479.00 |
BZ Autres créances | 185 751.00 | | 185 751.00 | 185 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 796.00 | 55 191.00 | 798 605.00 | 853 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 456.00 | 315 450.00 | 909 006.00 | 1 224 456.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DH Report à nouveau | -115 747.00 | | | -115 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 080.00 | | | -12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 461 223.00 | | | 461 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 190.00 | | | 263 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 783.00 | | | 447 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 006.00 | | | 909 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 192.00 | | | 445 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 113.00 | | 1 363 113.00 | 1 363 113.00 |
FG Production vendue services | 352 615.00 | | 352 615.00 | 352 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 728.00 | | 1 715 728.00 | 1 715 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 331.00 | | | 1 725 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 703.00 | | | 1 715 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 955.00 | | 3 705.00 | 366 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 861.00 | | 2 805.00 | 266 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 900.00 | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 734.00 | 3 525.00 | | 256 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 014.00 | 3 525.00 | | 254 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | 47 170.00 | 163.00 | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 184.00 | 47 170.00 | 163.00 | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | 47 170.00 | 163.00 | 8 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 170.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 190.00 | 263 190.00 | | 263 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 237 861.00 | | | 237 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VC Groupe et associés | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 960.00 | 4 369.00 | 2 591.00 | 6 960.00 |
VI Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 902.00 | 8 534 560.00 | 2 343.00 | 536 902.00 |
VW T.V.A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 783.00 | 445 192.00 | 2 591.00 | 447 783.00 |