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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 519.00 | 41 989.00 | 3 530.00 | 45 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 983.00 | 219 973.00 | 6 010.00 | 225 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 495.00 | 264 682.00 | 107 814.00 | 372 495.00 |
BT Marchandises | 225 731.00 | | 225 731.00 | 225 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 119.00 | 68 877.00 | 257 241.00 | 326 119.00 |
BZ Autres créances | 189 039.00 | | 189 039.00 | 189 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 031.00 | 68 877.00 | 742 153.00 | 811 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 526.00 | 333 559.00 | 849 967.00 | 1 183 526.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DH Report à nouveau | -127 827.00 | | | -127 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371.00 | | | -371.00 |
DL TOTAL (I) | 460 852.00 | | | 460 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 272.00 | | | 237 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 362.00 | | | 122 362.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 115.00 | | | 389 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 967.00 | | | 849 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 408.00 | | | 388 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 660.00 | | 1 836.00 | 370 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 666.00 | | 1 836.00 | 269 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 259.00 | 4 423.00 | | 260 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 539.00 | 4 423.00 | | 257 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 191.00 | 15 765.00 | 2 079.00 | 55 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 191.00 | 15 765.00 | 2 079.00 | 55 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 191.00 | 15 765.00 | 2 079.00 | 55 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 765.00 | 2 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 272.00 | 237 272.00 | | 237 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 231 224.00 | 231 224.00 | | 231 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
VB T. V. A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VC Groupe et associés | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 555.00 | 11 848.00 | 707.00 | 12 555.00 |
VI Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 844.00 | 529 501.00 | 2 343.00 | 531 844.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 115.00 | 388 408.00 | 707.00 | 389 115.00 |