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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 873.00 | 39 351.00 | 7 522.00 | 46 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 055.00 | 192 171.00 | 13 884.00 | 206 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 711.00 | 234 242.00 | 119 469.00 | 353 711.00 |
BT Marchandises | 223 593.00 | | 223 593.00 | 223 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 510.00 | 96 994.00 | 228 516.00 | 325 510.00 |
BZ Autres créances | 169 975.00 | | 169 975.00 | 169 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 154.00 | 96 994.00 | 668 160.00 | 765 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 865.00 | 331 236.00 | 787 629.00 | 1 118 865.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DH Report à nouveau | -150 493.00 | | | -150 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 447 759.00 | | | 447 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 801.00 | | | 187 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 870.00 | | | 339 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 629.00 | | | 787 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 715.00 | | | 311 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 656.00 | | 1 312 656.00 | 1 312 656.00 |
FG Production vendue services | 322 457.00 | | 322 457.00 | 322 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 114.00 | | 1 635 114.00 | 1 635 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 622.00 | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 150.00 | | | 1 719 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 948.00 | | | 1 709 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 318.00 | | 7 004.00 | 370 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 611.00 | 353 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 394.00 | 252 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 322.00 | | 7 001.00 | 269 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 3.00 | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 180.00 | 9 756.00 | 19 693.00 | 244 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 460.00 | 9 756.00 | 19 693.00 | 241 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 968.00 | 25 622.00 | 8 595.00 | 79 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 968.00 | 25 622.00 | 8 595.00 | 79 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 968.00 | 25 622.00 | 8 595.00 | 79 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 622.00 | 8 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 801.00 | 187 801.00 | | 187 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 209 127.00 | 209 127.00 | | 209 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
VB T. V. A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VC Groupe et associés | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VI Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 798.00 | 507 673.00 | 2 126.00 | 509 798.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 870.00 | 339 870.00 | | 339 870.00 |