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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 164.00 | 8 598.00 | 27 565.00 | 36 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 083.00 | 21 302.00 | 108 780.00 | 130 083.00 |
BT Marchandises | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 140 262.00 | | 140 262.00 | 140 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 037.00 | | 306 037.00 | 306 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 120.00 | 21 302.00 | 414 817.00 | 436 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 970.00 | 130 134.00 | | 184 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 748.00 | 54 836.00 | | 55 748.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 249 657.00 | 193 770.00 | | 249 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 037.00 | 102 061.00 | | 75 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 4 142.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 28 321.00 | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 390.00 | 29 122.00 | | 33 390.00 |
EA Autres dettes | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 160.00 | 166 154.00 | | 165 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 817.00 | 359 924.00 | | 414 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 495.00 | 166 154.00 | | 113 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 508.00 | | 8 575.00 | 121 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 089.00 | | 8 575.00 | 40 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 143.00 | 7 160.00 | | 14 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 939.00 | 7 160.00 | | 13 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 139.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 139.00 | 2 419.00 | 2 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 037.00 | 23 371.00 | 51 665.00 | 75 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 603.00 | 65 403.00 | 1 200.00 | 66 603.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 160.00 | 113 495.00 | 51 665.00 | 165 160.00 |