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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 961.00 | 13 710.00 | 251.00 | 13 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 607.00 | 30 013.00 | 38 594.00 | 68 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 987.00 | 43 927.00 | 121 060.00 | 164 987.00 |
BT Marchandises | 304 564.00 | | 304 564.00 | 304 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 387.00 | | 543 387.00 | 543 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 374.00 | 43 927.00 | 664 447.00 | 708 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 191.00 | 277 761.00 | | 309 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 923.00 | 61 430.00 | | 114 923.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 367.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 432 995.00 | 348 357.00 | | 432 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 756.00 | 96 522.00 | | 46 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 3 605.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 695.00 | 88 952.00 | | 78 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 848.00 | 76 721.00 | | 33 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 959.00 | 46 991.00 | | 66 959.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 9 623.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 452.00 | 322 415.00 | | 231 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 447.00 | 670 772.00 | | 664 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 605.00 | 220 702.00 | | 117 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 582.00 | | 14 820.00 | 163 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 415.00 | 164 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 290.00 | 82 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 038.00 | | 14 820.00 | 81 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 772.00 | 7 155.00 | | 36 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 568.00 | 7 155.00 | | 36 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367.00 | | 286.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | | 286.00 | 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 756.00 | 11 603.00 | 35 152.00 | 46 756.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 497.00 | 16 297.00 | 2 200.00 | 18 497.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 757.00 | 117 605.00 | 35 152.00 | 152 757.00 |