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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 540.00 | 12 902.00 | 638.00 | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 092.00 | 18 571.00 | 20 521.00 | 39 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 176.00 | 31 677.00 | 102 499.00 | 134 176.00 |
BT Marchandises | 123 220.00 | | 123 220.00 | 123 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 147 105.00 | | 147 105.00 | 147 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 145.00 | | 313 145.00 | 313 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 321.00 | 31 677.00 | 415 644.00 | 447 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 584.00 | 240 718.00 | | 250 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 889.00 | 54 866.00 | | 56 889.00 |
DK Provisions réglementées | 1 185.00 | 551.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 317 457.00 | 304 935.00 | | 317 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 723.00 | 51 665.00 | | 21 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 570.00 | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | 79 555.00 | | 31 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 32 491.00 | | 36 165.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 18 751.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 186.00 | 183 032.00 | | 98 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 644.00 | 487 967.00 | | 415 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 950.00 | 155 255.00 | | 95 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 976.00 | | 580.00 | 133 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 134 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 177.00 | | 455.00 | 52 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | 125.00 | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 754.00 | 5 923.00 | | 25 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 550.00 | 5 923.00 | | 25 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551.00 | 634.00 | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 634.00 | | 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 723.00 | 19 486.00 | 2 237.00 | 21 723.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VW T.V.A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 401.00 | 91 164.00 | 2 237.00 | 93 401.00 |