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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 488.00 | 298.00 | 1 190.00 | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 347.00 | 8 424.00 | 35 923.00 | 44 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 031.00 | 30 728.00 | 104 302.00 | 135 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 865.00 | 39 451.00 | 141 415.00 | 180 865.00 |
BT Marchandises | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BZ Autres créances | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 902.00 | | 239 902.00 | 239 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 767.00 | 39 451.00 | 381 317.00 | 420 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 969.00 | 41 247.00 | | 70 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 722.00 | 29 771.00 | | 45 722.00 |
DL TOTAL (I) | 118 892.00 | 73 217.00 | | 118 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 066.00 | 26 295.00 | | 110 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | 2 664.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 587.00 | 95 718.00 | | 101 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 197.00 | 32 210.00 | | 46 197.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 425.00 | 157 357.00 | | 262 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 317.00 | 230 574.00 | | 381 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 100.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 089.00 | | 130 777.00 | 50 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | | 130 777.00 | 50 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 082.00 | 20 368.00 | | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 082.00 | 20 368.00 | | 19 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UX Autres créances clients | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 066.00 | 26 109.00 | 64 531.00 | 110 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VP Divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 425.00 | 178 468.00 | 64 531.00 | 262 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 2 309.00 | | 3 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 964.00 | 7 503.00 | | 10 964.00 |
ST Autres comptes | 69 225.00 | 59 116.00 | | 69 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 708.00 | 21 146.00 | | 22 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 858.00 | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 082.00 | 55 058.00 | | 66 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 199.00 | 61 565.00 | | 52 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 897.00 | 87 765.00 | | 102 897.00 |