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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 861.00 | 6 415.00 | 446.00 | 6 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 885.00 | 28 047.00 | 13 838.00 | 41 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 919.00 | 22 010.00 | 74 909.00 | 96 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 665.00 | 56 472.00 | 89 193.00 | 145 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BT Marchandises | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 312.00 | | 264 312.00 | 264 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 976.00 | 56 472.00 | 353 505.00 | 409 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 380.00 | 49 901.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 884.00 | -49 521.00 | | -17 884.00 |
DL TOTAL (I) | -15 304.00 | 2 580.00 | | -15 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 921.00 | 112 746.00 | | 82 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | 586.00 | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 798.00 | 141 449.00 | | 234 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 639.00 | 53 152.00 | | 38 639.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 1 402.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 809.00 | 309 335.00 | | 368 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 505.00 | 311 915.00 | | 353 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 154.00 | 252 358.00 | | 341 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 661.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 405.00 | | 78 779.00 | 83 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 519.00 | 145 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 519.00 | 145 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 405.00 | | 78 779.00 | 83 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 732.00 | 9 749.00 | 9.00 | 46 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 732.00 | 9 749.00 | 9.00 | 46 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 798.00 | 234 798.00 | | 234 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 011.00 | 54 356.00 | 27 655.00 | 82 011.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 809.00 | 341 154.00 | 27 655.00 | 368 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 1 288.00 | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | 10 807.00 | | 10 650.00 |
ST Autres comptes | 157 491.00 | 130 711.00 | | 157 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 980.00 | 34 124.00 | | 36 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 1 263.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 2 551.00 | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 053.00 | 77 575.00 | | 83 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 162.00 | 74 756.00 | | 91 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 122.00 | 175 642.00 | | 205 122.00 |