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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 488.00 | 447.00 | 1 041.00 | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 747.00 | 13 229.00 | 24 518.00 | 37 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 031.00 | 50 595.00 | 84 436.00 | 135 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 265.00 | 64 271.00 | 109 995.00 | 174 265.00 |
BT Marchandises | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
BZ Autres créances | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 583.00 | | 242 583.00 | 242 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 848.00 | 64 271.00 | 352 578.00 | 416 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 692.00 | 70 969.00 | | 116 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 708.00 | 45 722.00 | | -32 708.00 |
DL TOTAL (I) | 86 184.00 | 118 892.00 | | 86 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 984.00 | 110 066.00 | | 111 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 4 575.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 342.00 | 101 587.00 | | 104 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 941.00 | 46 197.00 | | 49 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 394.00 | 262 425.00 | | 266 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 578.00 | 381 317.00 | | 352 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 174.00 | | | 179 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 865.00 | | 2 900.00 | 180 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 174 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 174 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 865.00 | | 2 900.00 | 180 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 451.00 | 25 976.00 | 1 156.00 | 39 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 451.00 | 25 976.00 | 1 156.00 | 39 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UX Autres créances clients | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 984.00 | 24 764.00 | 81 439.00 | 111 984.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 394.00 | 179 174.00 | 81 439.00 | 266 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 3 061.00 | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 598.00 | 10 964.00 | | 10 598.00 |
ST Autres comptes | 126 412.00 | 69 225.00 | | 126 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 076.00 | 22 708.00 | | 37 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 374.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | 3 435.00 | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 357.00 | 66 082.00 | | 80 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 772.00 | 52 199.00 | | 76 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 086.00 | 102 897.00 | | 174 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |