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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 744.00 | 10 756.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 326.00 | 744.00 | 1 640 582.00 | 1 641 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
BZ Autres créances | 591 474.00 | | 591 474.00 | 591 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 075.00 | | 817 075.00 | 817 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 401.00 | 744.00 | 2 457 657.00 | 2 458 401.00 |
CU Autres participations | 1 627 001.00 | | 1 627 001.00 | 1 627 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 481.00 | -15 342.00 | | -12 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 537.00 | 2 861.00 | | 114 537.00 |
DL TOTAL (I) | 602 057.00 | 487 519.00 | | 602 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 859.00 | 1 130 814.00 | | 981 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 844.00 | 306 624.00 | | 554 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 3 177.00 | | 76 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 074.00 | 14 154.00 | | 27 074.00 |
EA Autres dettes | 215 000.00 | 215 083.00 | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 600.00 | 1 669 852.00 | | 1 855 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 657.00 | 2 157 371.00 | | 2 457 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 600.00 | 1 669 852.00 | | 1 855 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 320 034.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 216 185.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 299.00 | 216 185.00 | | 15 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 103 849.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 722.00 | | | -36 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 021.00 | 324 479.00 | | 287 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 484.00 | 321 617.00 | | 172 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 537.00 | 2 861.00 | | 114 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 715.00 | | 16 611.00 | 1 624 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 715.00 | | 5 111.00 | 1 624 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
VB T. V. A. | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VC Groupe et associés | 355 036.00 | | | 355 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VI Groupe et associés | 554 844.00 | 554 844.00 | | 554 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 540.00 | | | 213 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 895.00 | 713 895.00 | | 713 895.00 |
VW T.V.A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 247.00 | 895 247.00 | | 895 247.00 |