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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 715.00 | | 1 639 715.00 | 1 639 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 386 773.00 | | 386 773.00 | 386 773.00 |
CF Disponibilités | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 657.00 | | 517 657.00 | 517 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 371.00 | | 2 157 371.00 | 2 157 371.00 |
CU Autres participations | 1 639 715.00 | | 1 639 715.00 | 1 639 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 342.00 | -4 143.00 | | -15 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | -11 199.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 487 519.00 | 484 658.00 | | 487 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 814.00 | | | 1 130 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 624.00 | 1 375 845.00 | | 306 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 24 743.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 154.00 | 825.00 | | 14 154.00 |
EA Autres dettes | 215 083.00 | | | 215 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 852.00 | 1 401 412.00 | | 1 669 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 371.00 | 1 886 070.00 | | 2 157 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 852.00 | 1 401 412.00 | | 1 669 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 341.00 | | | 3 200 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 034.00 | | | 320 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 185.00 | | | 216 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 185.00 | | | 216 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 479.00 | 2 002.00 | | 324 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 617.00 | 13 201.00 | | 321 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861.00 | -11 199.00 | | 2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 393.00 | | 144 322.00 | 1 495 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 393.00 | | 144 322.00 | 1 495 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 083.00 | 215 083.00 | | 215 083.00 |
UX Autres créances clients | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VC Groupe et associés | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VI Groupe et associés | 306 624.00 | 306 624.00 | | 306 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 976.00 | | | 311 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 934.00 | 421 934.00 | | 421 934.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 852.00 | 564 852.00 | | 564 852.00 |