| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 050.00 | 14 084.00 | 4 966.00 | 19 050.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 375.00 | 14 084.00 | 1 788 291.00 | 1 802 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
BZ Autres créances | 1 214 380.00 | | 1 214 380.00 | 1 214 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 1 929 440.00 | | 1 929 440.00 | 1 929 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 183 743.00 | | 3 183 743.00 | 3 183 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 118.00 | 14 084.00 | 4 972 034.00 | 4 986 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 834 305.00 | | | 834 305.00 |
DH Report à nouveau | | 854 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 624.00 | -20 509.00 | | 2 322 624.00 |
DK Provisions réglementées | 44 322.00 | 39 865.00 | | 44 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 251.00 | 1 424 170.00 | | 3 751 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 585.00 | 508 255.00 | | 344 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 968.00 | 513 167.00 | | 496 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 533.00 | 77 900.00 | | 71 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 991.00 | 34 456.00 | | 21 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 285 707.00 | 315 257.00 | | 285 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 783.00 | 1 464 034.00 | | 1 220 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 034.00 | 2 888 204.00 | | 4 972 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 198.00 | 963 280.00 | | 882 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880 299.00 | | | 2 880 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880 299.00 | | | 2 880 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 952.00 | 410.00 | | 151 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 150.00 | | | 329 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 102.00 | 410.00 | | 481 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399 197.00 | -410.00 | | 2 399 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 725.00 | -52 277.00 | | -7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 527.00 | 163 999.00 | | 3 066 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 903.00 | 184 508.00 | | 743 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 624.00 | -20 509.00 | | 2 322 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 774.00 | | 602.00 | 1 816 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 000.00 | 1 597 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 000.00 | 1 616 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 448.00 | | 602.00 | 18 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 326.00 | | | 1 798 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 291.00 | 3 793.00 | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 291.00 | 3 793.00 | | 10 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 865.00 | 4 457.00 | | 39 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 707.00 | 285 707.00 | | 285 707.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VB T. V. A. | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VC Groupe et associés | 987 490.00 | 987 490.00 | | 987 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 496 968.00 | 496 968.00 | | 496 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 283.00 | 141 283.00 | | 141 283.00 |
VP Divers | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 812.00 | 1 458 812.00 | | 1 458 812.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 198.00 | 882 198.00 | | 882 198.00 |