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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 655.00 | | 154 655.00 | 154 655.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 605.00 | 141 503.00 | -53 182.00 | 124 605.00 |
VI Groupe et associés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 780.00 | 165 678.00 | -53 182.00 | 148 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
ST Autres comptes | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |