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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 614.00 | | 165 614.00 | 165 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 404.00 | 14 038.00 | | 35 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 583.00 | 22 166.00 | | 23 583.00 |
DL TOTAL (I) | 67 787.00 | 44 204.00 | | 67 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 745.00 | 90 246.00 | | 72 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 879.00 | 23 694.00 | | 18 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 536.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102.00 | 2 417.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 826.00 | 117 893.00 | | 97 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 614.00 | 162 098.00 | | 165 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 748.00 | 46 339.00 | | 43 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 568.00 | -5 398.00 | | -6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 013.00 | 21 000.00 | | 21 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 570.00 | -1 166.00 | | -2 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 583.00 | 22 166.00 | | 23 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 6 069.00 | 5 069.00 | 1 000.00 | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 746.00 | 18 667.00 | 54 079.00 | 72 746.00 |
VI Groupe et associés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 647.00 | 6 647.00 | 1 000.00 | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 827.00 | 43 748.00 | 54 079.00 | 97 827.00 |