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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
DL TOTAL (I) | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 098.00 | | | 162 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 398.00 | | | -5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VC Groupe et associés | 8 815.00 | 7 815.00 | | 8 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 246.00 | 18 692.00 | 71 554.00 | 90 246.00 |
VI Groupe et associés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913.00 | 9 913.00 | 1 000.00 | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 893.00 | 46 339.00 | 71 554.00 | 117 893.00 |