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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 657.00 | 11 980.00 | 16 677.00 | 28 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480 831.00 | | 480 831.00 | 480 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 488.00 | 11 980.00 | 497 508.00 | 509 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 417.00 | | 120 417.00 | 120 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 905.00 | 11 980.00 | 617 925.00 | 629 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 389.00 | | | 252 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 012.00 | | | 339 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 366.00 | | | 606 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 925.00 | | | 617 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 023.00 | | | 391 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 012.00 | 339 012.00 | | 339 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 366.00 | 391 023.00 | 178 554.00 | 606 366.00 |