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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 657.00 | 26 309.00 | 2 348.00 | 28 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 831.00 | | 500 831.00 | 500 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 488.00 | 26 309.00 | 503 179.00 | 529 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 188 453.00 | | 188 453.00 | 188 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 832.00 | | 219 832.00 | 219 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 320.00 | 26 309.00 | 723 011.00 | 749 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DH Report à nouveau | -10 269.00 | | | -10 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 666.00 | 6 559.00 | | 189 666.00 |
DL TOTAL (I) | 184 224.00 | 11 559.00 | | 184 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 701.00 | 252 389.00 | | 217 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 566.00 | 339 012.00 | | 301 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 520.00 | 14 965.00 | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 787.00 | 606 366.00 | | 538 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 011.00 | 617 925.00 | | 723 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 448.00 | 391 023.00 | | 358 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 157.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 001.00 | 75 000.00 | | 279 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 336.00 | 68 441.00 | | 89 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 666.00 | 6 559.00 | | 189 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 566.00 | 301 566.00 | | 301 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 701.00 | 37 362.00 | 143 550.00 | 217 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 787.00 | 358 448.00 | 143 550.00 | 538 787.00 |