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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 206.00 | | 501 206.00 | 501 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 863.00 | 28 657.00 | 501 206.00 | 529 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 972.00 | | 199 972.00 | 199 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 835.00 | 28 657.00 | 701 178.00 | 729 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 328.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 179 274.00 | | | 179 274.00 |
DH Report à nouveau | | -10 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 103.00 | 189 666.00 | | 197 103.00 |
DL TOTAL (I) | 381 328.00 | 184 224.00 | | 381 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 284.00 | 301 566.00 | | 304 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 047.00 | 19 520.00 | | 13 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 851.00 | 538 787.00 | | 319 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 178.00 | 723 011.00 | | 701 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 851.00 | 358 448.00 | | 319 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 43 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 1 785.00 | | 8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 203.00 | 279 001.00 | | 263 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 100.00 | 89 336.00 | | 66 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 103.00 | 189 666.00 | | 197 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 309.00 | 2 348.00 | | 26 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 309.00 | 2 348.00 | | 26 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 284.00 | 304 284.00 | | 304 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 851.00 | 319 851.00 | | 319 851.00 |