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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 985 525.00 | 328 667.00 | 656 858.00 | 985 525.00 |
AP Constructions | 2 790 109.00 | 2 457 727.00 | 332 382.00 | 2 790 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 689 620.00 | | 2 689 620.00 | 2 689 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 305.00 | | 250 305.00 | 250 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 701.00 | 2 787 518.00 | 3 949 184.00 | 6 736 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 78 001.00 | | 78 001.00 | 78 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 199.00 | | 155 199.00 | 155 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 901.00 | 2 787 518.00 | 4 104 383.00 | 6 891 901.00 |
CU Autres participations | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 586 401.00 | 586 361.00 | | 586 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 511.00 | 330 540.00 | | 327 511.00 |
DK Provisions réglementées | 113 108.00 | 103 682.00 | | 113 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 561.00 | 1 272 125.00 | | 1 278 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 390.00 | 2 905 368.00 | | 2 568 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 336.00 | 194 502.00 | | 139 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 661.00 | | 32 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 380.00 | 50 216.00 | | 42 380.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 577.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 542.00 | 42 938.00 | | 42 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 822.00 | 3 226 262.00 | | 2 825 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 383.00 | 4 498 387.00 | | 4 104 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 517.00 | 559 467.00 | | 501 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 189.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 483.00 | | 556 483.00 | 556 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 483.00 | | 556 483.00 | 556 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 247.00 | 52 882.00 | | 62 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 426.00 | -9 426.00 | | -9 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 539.00 | 161 797.00 | | 160 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 895.00 | 683 741.00 | | 679 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 384.00 | 353 200.00 | | 352 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 511.00 | 330 540.00 | | 327 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 024 786.00 | | 48 294.00 | 7 024 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 379.00 | 2 959 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 379.00 | 6 736 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 776 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 759.00 | | | 3 776 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248 027.00 | | 48 294.00 | 3 248 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 294.00 | 18 224.00 | | 2 769 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 294.00 | 18 224.00 | | 2 769 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 682.00 | 9 426.00 | | 103 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 682.00 | 9 426.00 | | 103 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 689 620.00 | | | 2 689 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 305.00 | 305.00 | | 250 305.00 |
UX Autres créances clients | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 302.00 | 345 785.00 | 1 430 261.00 | 2 568 302.00 |
VI Groupe et associés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 616.00 | | | 336 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 106.00 | 77 486.00 | 2 939 620.00 | 3 017 106.00 |
VW T.V.A. | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 822.00 | 501 517.00 | 1 430 261.00 | 2 825 822.00 |