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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 985 525.00 | 328 939.00 | 656 586.00 | 985 525.00 |
AP Constructions | 2 790 109.00 | 2 475 594.00 | 314 515.00 | 2 790 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 552 059.00 | | 2 552 059.00 | 2 552 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 025.00 | | 250 025.00 | 250 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 598 861.00 | 2 805 657.00 | 3 793 204.00 | 6 598 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 607.00 | | 151 607.00 | 151 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 469.00 | 2 805 657.00 | 3 944 811.00 | 6 750 469.00 |
CU Autres participations | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 586 412.00 | 586 401.00 | | 586 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 742.00 | 327 511.00 | | 347 742.00 |
DK Provisions réglementées | 116 718.00 | 113 108.00 | | 116 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 413.00 | 1 278 561.00 | | 1 302 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 348.00 | 2 568 390.00 | | 2 253 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 657.00 | 139 336.00 | | 274 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 32 610.00 | | 33 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 549.00 | 42 380.00 | | 37 549.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 562.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 331.00 | 42 542.00 | | 43 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 399.00 | 2 825 822.00 | | 2 642 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 811.00 | 4 104 383.00 | | 3 944 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 109.00 | 501 517.00 | | 664 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 88.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 505.00 | | 563 505.00 | 563 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 505.00 | | 563 505.00 | 563 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 750.00 | 62 247.00 | | 61 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610.00 | 9 426.00 | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | 9 426.00 | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 529.00 | -9 426.00 | | 9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 893.00 | 160 539.00 | | 170 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 326.00 | 679 895.00 | | 691 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 584.00 | 352 384.00 | | 343 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 742.00 | 327 511.00 | | 347 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 736 701.00 | | 179 702.00 | 6 736 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 542.00 | 2 822 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 542.00 | 6 598 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 776 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 759.00 | | | 3 776 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959 943.00 | | 179 702.00 | 2 959 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 518.00 | 18 139.00 | | 2 787 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 518.00 | 18 139.00 | | 2 787 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 108.00 | 3 610.00 | | 113 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 108.00 | 3 610.00 | | 113 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 552 059.00 | | 2 552 059.00 | 2 552 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 025.00 | 25.00 | 250 000.00 | 250 025.00 |
UX Autres créances clients | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 231.00 | 378 684.00 | 1 456 237.00 | 2 253 231.00 |
VI Groupe et associés | 170 915.00 | 170 915.00 | | 170 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 237.00 | | | 317 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 457.00 | 63 397.00 | 2 802 059.00 | 2 865 457.00 |
VW T.V.A. | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |