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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 946 980.00 | 291 056.00 | 655 923.00 | 946 980.00 |
AP Constructions | 2 565 678.00 | 2 322 586.00 | 243 091.00 | 2 565 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 359.00 | | 1 389 359.00 | 1 389 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 037.00 | 2 613 643.00 | 2 558 393.00 | 5 172 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 125.00 | | 208 125.00 | 208 125.00 |
BZ Autres créances | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CF Disponibilités | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 447.00 | | 239 447.00 | 239 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 484.00 | 2 613 643.00 | 2 797 840.00 | 5 411 484.00 |
CU Autres participations | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 589 038.00 | 588 405.00 | | 589 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 903.00 | 382 632.00 | | 364 903.00 |
DK Provisions réglementées | 129 008.00 | 125 962.00 | | 129 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 492.00 | 1 348 541.00 | | 1 334 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 338.00 | 1 296 102.00 | | 936 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 025.00 | 337 320.00 | | 365 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 344.00 | 68 267.00 | | 41 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 150.00 | 55 556.00 | | 54 150.00 |
EA Autres dettes | 22 489.00 | 3 229.00 | | 22 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 999.00 | 45 574.00 | | 43 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 348.00 | 1 806 049.00 | | 1 463 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 840.00 | 3 154 591.00 | | 2 797 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 911.00 | 761 638.00 | | 781 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 1 969.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 855.00 | | 558 855.00 | 558 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 855.00 | | 558 855.00 | 558 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 426.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 046.00 | 3 081.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 3 081.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | -3 081.00 | | -3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 564.00 | 148 701.00 | | 131 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 140.00 | 685 583.00 | | 636 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 236.00 | 302 950.00 | | 271 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 903.00 | 382 632.00 | | 364 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 457.00 | | | 5 814 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 321.00 | 1 659 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 420.00 | 5 172 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 099.00 | 3 512 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 759.00 | | | 3 776 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 699.00 | | | 2 037 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 841.00 | 17 903.00 | 264 099.00 | 2 859 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 841.00 | 17 903.00 | 264 099.00 | 2 859 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 962.00 | 3 047.00 | | 125 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 962.00 | 3 047.00 | | 125 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389 360.00 | | 1 389 360.00 | 1 389 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 126.00 | 208 126.00 | | 208 126.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 252.00 | 365 424.00 | 570 827.00 | 936 252.00 |
VI Groupe et associés | 254 416.00 | 254 416.00 | | 254 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948.00 | | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 027.00 | | | 354 027.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 989.00 | 226 629.00 | 1 639 360.00 | 1 865 989.00 |
VW T.V.A. | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 348.00 | 781 911.00 | 570 827.00 | 1 463 348.00 |