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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 415.00 | 8 544.00 | 28 871.00 | 37 415.00 |
AH Fonds commercial | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 451.00 | 39 673.00 | 4 777.00 | 44 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 854.00 | 478 578.00 | 221 276.00 | 699 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 058.00 | 526 795.00 | 421 263.00 | 948 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 954.00 | | 382 954.00 | 382 954.00 |
BN En cours de production de biens | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 166.00 | 44 704.00 | 784 462.00 | 829 166.00 |
BZ Autres créances | 240 863.00 | | 240 863.00 | 240 863.00 |
CF Disponibilités | 311 784.00 | | 311 784.00 | 311 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 490.00 | 44 704.00 | 1 760 786.00 | 1 805 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 547.00 | 571 499.00 | 2 182 048.00 | 2 753 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 116.00 | 79 789.00 | | 80 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 645.00 | 265 378.00 | | 113 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 715.00 | 3 183.00 | | 2 715.00 |
DK Provisions réglementées | 2 199.00 | 3 863.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 363 676.00 | 517 213.00 | | 363 676.00 |
DP Provisions pour risques | 43 400.00 | 68 600.00 | | 43 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 400.00 | 68 600.00 | | 43 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 436.00 | 46 226.00 | | 121 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 551.00 | 564 614.00 | | 695 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | 8 793.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 681.00 | 737 608.00 | | 425 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 644.00 | 569 463.00 | | 466 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
EA Autres dettes | 23 141.00 | 13 467.00 | | 23 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 774 973.00 | 1 951 171.00 | | 1 774 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 048.00 | 2 536 983.00 | | 2 182 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 222.00 | 1 926 061.00 | | 1 711 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FG Production vendue services | 4 320 950.00 | 650.00 | 4 321 600.00 | 4 320 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 998.00 | 650.00 | 4 322 648.00 | 4 321 998.00 |
FM Production stockée | | | -9 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 600.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 266.00 | 22 477.00 | | 6 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 942.00 | 21 842.00 | | 25 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100.00 | 2 561.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 587.00 | 24 403.00 | | 33 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 193.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535.00 | 426.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 904.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 035.00 | 23 500.00 | | 33 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 87 975.00 | | 12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 421.00 | 5 377 400.00 | | 4 455 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 776.00 | 5 112 023.00 | | 4 341 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 645.00 | 265 378.00 | | 113 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 610.00 | | 188 334.00 | 855 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 887.00 | 948 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 195 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 886.00 | 744 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 272.00 | | 29 930.00 | 167 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 867.00 | | 158 324.00 | 677 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | 80.00 | 10 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 271.00 | 57 411.00 | 93 888.00 | 563 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 1 059.00 | 2 000.00 | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 786.00 | 56 352.00 | 91 887.00 | 553 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 863.00 | 535.00 | 2 200.00 | 3 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 600.00 | 42 600.00 | 67 800.00 | 68 600.00 |
6T Sur comptes clients | 55 929.00 | 6 279.00 | 17 504.00 | 55 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 929.00 | 6 279.00 | 17 504.00 | 55 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 392.00 | 49 414.00 | 87 504.00 | 128 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 879.00 | 84 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 535.00 | 3 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 703.00 | 688 703.00 | | 688 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 681.00 | 425 681.00 | | 425 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 887.00 | 195 887.00 | | 195 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 964.00 | 204 964.00 | | 204 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 770 929.00 | | | 770 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 434.00 | 57 683.00 | 63 751.00 | 121 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 468.00 | | | 140 468.00 |
VP Divers | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 137.00 | 1 109 137.00 | | 1 109 137.00 |
VW T.V.A. | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 113.00 | 1 709 362.00 | 63 751.00 | 1 773 113.00 |