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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 304.00 | 14 230.00 | 21 074.00 | 35 304.00 |
AH Fonds commercial | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 083.00 | 33 630.00 | 7 453.00 | 41 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 413.00 | 462 777.00 | 219 636.00 | 682 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 138.00 | 510 636.00 | 414 502.00 | 925 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 986.00 | | 561 986.00 | 561 986.00 |
BN En cours de production de biens | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 935.00 | 22 884.00 | 1 440 051.00 | 1 462 935.00 |
BZ Autres créances | 201 759.00 | | 201 759.00 | 201 759.00 |
CF Disponibilités | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 755.00 | 22 884.00 | 2 406 871.00 | 2 429 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 893.00 | 533 520.00 | 2 821 373.00 | 3 354 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 512.00 | 80 116.00 | | 80 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 342.00 | 113 645.00 | | 279 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 248.00 | 2 715.00 | | 2 248.00 |
DK Provisions réglementées | 1 483.00 | 2 199.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 528 585.00 | 363 676.00 | | 528 585.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 43 400.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 43 400.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 717.00 | 121 436.00 | | 145 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 629.00 | 695 551.00 | | 718 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 999.00 | 1 860.00 | | 15 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 277.00 | 425 681.00 | | 680 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 890.00 | 466 644.00 | | 523 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 659.00 | | |
EA Autres dettes | 155 775.00 | 23 141.00 | | 155 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 288.00 | 1 774 973.00 | | 2 240 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 373.00 | 2 182 048.00 | | 2 821 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 533.00 | 1 711 222.00 | | 2 170 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 5 139 078.00 | | 5 139 078.00 | 5 139 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 287.00 | | 5 139 287.00 | 5 139 287.00 |
FM Production stockée | | | 10 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 246.00 | 6 266.00 | | 54 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551.00 | 25 942.00 | | 1 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 660.00 | 3 100.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 33 587.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 693.00 | 17.00 | | 21 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 535.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 032.00 | 552.00 | | 22 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 821.00 | 33 035.00 | | -18 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 167.00 | 12 374.00 | | 92 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 914.00 | 4 455 421.00 | | 5 291 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 572.00 | 4 341 776.00 | | 5 012 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 342.00 | 113 645.00 | | 279 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 058.00 | | 83 646.00 | 948 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 566.00 | 925 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 845.00 | 193 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 721.00 | 723 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 201.00 | | 2 734.00 | 195 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 305.00 | | 80 912.00 | 744 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 795.00 | 90 213.00 | 106 371.00 | 526 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | 10 531.00 | 4 845.00 | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 251.00 | 79 682.00 | 101 526.00 | 518 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 199.00 | 144.00 | 859.00 | 2 199.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 400.00 | 52 500.00 | 43 400.00 | 43 400.00 |
6T Sur comptes clients | 44 704.00 | 3 031.00 | 24 851.00 | 44 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 704.00 | 3 031.00 | 24 851.00 | 44 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 303.00 | 55 675.00 | 69 110.00 | 90 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 531.00 | 67 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | 1 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 676.00 | 711 676.00 | | 711 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 277.00 | 680 277.00 | | 680 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 347.00 | 187 347.00 | | 187 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 349.00 | 196 349.00 | | 196 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 674.00 | | | 1 431 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VB T. V. A. | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 700.00 | 75 945.00 | 69 755.00 | 145 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
VP Divers | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 773.00 | 1 712 773.00 | | 1 712 773.00 |
VW T.V.A. | 111 928.00 | 111 928.00 | | 111 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 289.00 | 2 154 533.00 | 69 755.00 | 2 224 289.00 |