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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 053.00 | 638 210.00 | 51 843.00 | 690 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 943.00 | 141 339.00 | 14 603.00 | 155 943.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 101.00 | 781 240.00 | 212 860.00 | 994 101.00 |
BN En cours de production de biens | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 975.00 | | 134 975.00 | 134 975.00 |
BT Marchandises | 201 161.00 | | 201 161.00 | 201 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 919.00 | 8 913.00 | 184 005.00 | 192 919.00 |
BZ Autres créances | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CF Disponibilités | 105 321.00 | | 105 321.00 | 105 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 415.00 | 8 913.00 | 708 502.00 | 717 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 517.00 | 790 153.00 | 921 363.00 | 1 711 517.00 |
CU Autres participations | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
DL TOTAL (I) | 483 341.00 | | | 483 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 766.00 | | | 95 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 801.00 | | | 144 801.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 022.00 | | | 438 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 363.00 | | | 921 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 648.00 | | | 262 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 590 220.00 | | 1 590 220.00 | 1 590 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 220.00 | | 1 590 220.00 | 1 590 220.00 |
FM Production stockée | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 541.00 | | | 1 626 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 197.00 | | | 1 565 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 998.00 | | 65 286.00 | 928 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 994 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 889 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 421.00 | | 65 265.00 | 824 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | 21.00 | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 010.00 | 19 413.00 | 183.00 | 762 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 320.00 | 19 413.00 | 183.00 | 760 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 473.00 | 4 140.00 | 10 701.00 | 15 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 473.00 | 4 140.00 | 10 701.00 | 15 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 473.00 | 4 140.00 | 10 701.00 | 15 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 182 249.00 | | | 182 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 965.00 | 19 948.00 | 42 016.00 | 61 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 755.00 | 250 262.00 | 1 493.00 | 251 755.00 |
VW T.V.A. | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 665.00 | 262 648.00 | 42 016.00 | 304 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
ST Autres comptes | 326 413.00 | | | 326 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
YT Sous‐traitance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 079.00 | | | 306 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 133.00 | | | 404 133.00 |