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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 564.00 | 655 742.00 | 35 822.00 | 691 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 547.00 | 144 944.00 | 10 602.00 | 155 547.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 241.00 | 802 377.00 | 232 863.00 | 1 035 241.00 |
BN En cours de production de biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
BT Marchandises | 165 826.00 | | 165 826.00 | 165 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 524.00 | 19 230.00 | 144 294.00 | 163 524.00 |
BZ Autres créances | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CF Disponibilités | 150 604.00 | | 150 604.00 | 150 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 507.00 | 19 230.00 | 729 277.00 | 748 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 748.00 | 821 607.00 | 962 141.00 | 1 783 748.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 341.00 | | | 177 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 146.00 | | | -25 146.00 |
DL TOTAL (I) | 458 194.00 | | | 458 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 675.00 | | | 185 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 273.00 | | | 115 273.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 946.00 | | | 503 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 141.00 | | | 962 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 292.00 | | | 265 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 731.00 | | 1 658 731.00 | 1 658 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 731.00 | | 1 658 731.00 | 1 658 731.00 |
FM Production stockée | | | -33 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 526.00 | | | -55 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 684.00 | | | 1 647 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 831.00 | | | 1 672 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 146.00 | | | -25 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 101.00 | | 41 725.00 | 994 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 1 035 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 930 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 503.00 | | 41 700.00 | 889 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 24.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 240.00 | 21 722.00 | 585.00 | 781 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 550.00 | 21 722.00 | 585.00 | 779 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 913.00 | 12 040.00 | 1 723.00 | 8 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 913.00 | 12 040.00 | 1 723.00 | 8 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 913.00 | 12 040.00 | 1 723.00 | 8 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 040.00 | 1 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 092.00 | 126 092.00 | | 126 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 773.00 | 21 796.00 | 52 977.00 | 74 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
VP Divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 697.00 | 305 204.00 | 1 493.00 | 306 697.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 270.00 | 265 292.00 | 52 977.00 | 318 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
ST Autres comptes | 400 737.00 | | | 400 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
YT Sous‐traitance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 177.00 | | | 324 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 884.00 | | | 503 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |