| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 564.00 | 671 378.00 | 180 186.00 | 851 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 127.00 | 145 907.00 | 20 219.00 | 166 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 845.00 | 818 976.00 | 306 868.00 | 1 125 845.00 |
BN En cours de production de biens | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
BT Marchandises | 166 731.00 | | 166 731.00 | 166 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 872.00 | 15 494.00 | 199 378.00 | 214 872.00 |
BZ Autres créances | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CF Disponibilités | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 649.00 | 15 494.00 | 777 155.00 | 792 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 495.00 | 834 470.00 | 1 084 024.00 | 1 918 495.00 |
CU Autres participations | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 341.00 | | | 177 341.00 |
DH Report à nouveau | -25 146.00 | | | -25 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
DL TOTAL (I) | 478 973.00 | | | 478 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 951.00 | | | 151 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 050.00 | | | 605 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 024.00 | | | 1 084 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 781.00 | | | 311 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 553 642.00 | | 1 553 642.00 | 1 553 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 642.00 | | 1 553 642.00 | 1 553 642.00 |
FM Production stockée | | | 51 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 643.00 | | | 1 645 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 865.00 | | | 1 624 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 241.00 | | 173 371.00 | 1 035 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 2 767.00 | 1 125 845.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 2 767.00 | 1 021 198.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 618.00 | | 173 346.00 | 930 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 24.00 | 3 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 377.00 | 19 275.00 | 2 676.00 | 802 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 687.00 | 19 275.00 | 2 676.00 | 800 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 230.00 | 1 987.00 | 5 723.00 | 19 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 230.00 | 1 987.00 | 5 723.00 | 19 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 230.00 | 1 987.00 | 5 723.00 | 19 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 987.00 | 5 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 163.00 | 143 163.00 | | 143 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 196 293.00 | 196 293.00 | | 196 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 951.00 | 36 844.00 | 115 107.00 | 151 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 814.00 | | | 162 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 679.00 | 276 186.00 | 1 493.00 | 277 679.00 |
VW T.V.A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 889.00 | 311 781.00 | 115 107.00 | 426 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
ST Autres comptes | 540 726.00 | | | 540 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
YT Sous‐traitance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 845.00 | | | 305 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 367.00 | | | 622 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |