| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
AH Fonds commercial | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
AN Terrains | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
AP Constructions | 7 774 327.00 | 5 732 199.00 | 2 042 128.00 | 7 774 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 513.00 | 129 307.00 | 89 206.00 | 218 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 625.00 | 758 557.00 | 44 069.00 | 802 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 329.00 | 6 698 007.00 | 2 269 322.00 | 8 967 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 707.00 | 226 755.00 | 657 952.00 | 884 707.00 |
BZ Autres créances | 139 569.00 | | 139 569.00 | 139 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 988 826.00 | | 6 988 826.00 | 6 988 826.00 |
CF Disponibilités | 842 509.00 | | 842 509.00 | 842 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 888 554.00 | 226 755.00 | 8 661 799.00 | 8 888 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 883.00 | 6 924 762.00 | 10 931 121.00 | 17 855 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 400.00 | 1 854 400.00 | | 1 854 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
DH Report à nouveau | 5 482 633.00 | 5 310 023.00 | | 5 482 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 879.00 | 172 610.00 | | 179 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 863.00 | 129 000.00 | | 119 863.00 |
DL TOTAL (I) | 7 827 693.00 | 7 656 951.00 | | 7 827 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 112.00 | 14 802.00 | | 843 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 565.00 | 782 537.00 | | 582 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 919.00 | 1 646 761.00 | | 1 234 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 139.00 | 325 938.00 | | 376 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | 24 636.00 | | 7 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 427.00 | 2 802 592.00 | | 3 103 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 931 121.00 | 10 491 743.00 | | 10 931 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 862.00 | 2 020 055.00 | | 2 520 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 112.00 | 14 802.00 | | 843 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 168.00 | | 2 112 168.00 | 2 112 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 168.00 | | 2 112 168.00 | 2 112 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 637.00 | 9 147.00 | | 11 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 637.00 | 17 379.00 | | 11 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 637.00 | 16 043.00 | | 11 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 374.00 | 82 554.00 | | 83 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 457.00 | 2 604 318.00 | | 2 432 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 578.00 | 2 431 707.00 | | 2 252 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 879.00 | 172 610.00 | | 179 879.00 |