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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
AH Fonds commercial | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
AN Terrains | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
AP Constructions | 7 915 020.00 | 5 916 330.00 | 1 998 690.00 | 7 915 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 711.00 | 145 842.00 | 71 870.00 | 217 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 814.00 | 744 540.00 | 34 274.00 | 778 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 031 197.00 | 6 884 656.00 | 2 146 541.00 | 9 031 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 355.00 | 190 219.00 | 425 136.00 | 615 355.00 |
BZ Autres créances | 172 618.00 | | 172 618.00 | 172 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 645 326.00 | | 6 645 326.00 | 6 645 326.00 |
CF Disponibilités | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 837.00 | 190 219.00 | 7 297 619.00 | 7 487 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 519 034.00 | 7 074 875.00 | 9 444 159.00 | 16 519 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 400.00 | 1 854 400.00 | | 1 854 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
DH Report à nouveau | 5 662 512.00 | 5 482 633.00 | | 5 662 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 373.00 | 179 879.00 | | 50 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 716.00 | 119 863.00 | | 110 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 868 919.00 | 7 827 693.00 | | 7 868 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 257.00 | 843 112.00 | | 61 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 138.00 | 582 565.00 | | 728 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 427.00 | 1 234 919.00 | | 572 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 081.00 | 376 139.00 | | 186 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 337.00 | 51 621.00 | | 14 337.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 7 154.00 | | 5 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 240.00 | 3 103 427.00 | | 1 575 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 159.00 | 10 931 121.00 | | 9 444 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 710.00 | 2 520 862.00 | | 1 039 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 257.00 | 843 112.00 | | 61 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 158.00 | | 2 087 158.00 | 2 087 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 158.00 | | 2 087 158.00 | 2 087 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 859.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 878.00 | | | -7 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 147.00 | 11 637.00 | | 15 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | 11 637.00 | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 007.00 | 11 637.00 | | 7 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | 83 374.00 | | 21 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 737.00 | 2 432 457.00 | | 2 135 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 365.00 | 2 252 578.00 | | 2 085 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 373.00 | 179 879.00 | | 50 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 967 329.00 | | | 8 967 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 031 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 960 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 896 191.00 | | | 8 896 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698 007.00 | 212 736.00 | 26 087.00 | 6 698 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 666 626.00 | 212 736.00 | 26 087.00 | 6 666 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 755.00 | 153 485.00 | 190 022.00 | 226 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 755.00 | 153 485.00 | 190 022.00 | 226 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 859.00 | 3 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 138.00 | 192 608.00 | 535 530.00 | 728 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 427.00 | 572 427.00 | | 572 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 615 355.00 | | | 615 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VP Divers | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 081.00 | 186 081.00 | | 186 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 516.00 | 815 434.00 | 4 082.00 | 819 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 240.00 | 1 039 710.00 | 535 530.00 | 1 575 240.00 |