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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 011 493.00 | 6 344 847.00 | 1 666 645.00 | 8 011 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 362.00 | 163 160.00 | 13 202.00 | 176 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 726.00 | 324 944.00 | 297 781.00 | 622 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 699 202.00 | | 1 699 202.00 | 1 699 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 090.00 | | 402 090.00 | 402 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 942 865.00 | 6 832 952.00 | 7 109 914.00 | 13 942 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 985.00 | 242 261.00 | 1 462 724.00 | 1 704 985.00 |
BZ Autres créances | 631 428.00 | | 631 428.00 | 631 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 371 657.00 | | 3 371 657.00 | 3 371 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 155.00 | | 73 155.00 | 73 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 781 225.00 | 242 261.00 | 7 538 964.00 | 7 781 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 724 091.00 | 7 075 212.00 | 14 648 878.00 | 21 724 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
CU Autres participations | 2 824 411.00 | | 2 824 411.00 | 2 824 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 400.00 | 1 854 400.00 | | 1 854 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
DH Report à nouveau | 6 177 334.00 | 6 067 998.00 | | 6 177 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 720.00 | 218 672.00 | | 614 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 652.00 | 83 276.00 | | 173 652.00 |
DL TOTAL (I) | 9 011 024.00 | 8 415 264.00 | | 9 011 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 350.00 | 15 450.00 | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | 15 450.00 | | 7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 443.00 | 123 181.00 | | 1 741 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 729.00 | 1 082 598.00 | | 1 433 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 260.00 | 228 758.00 | | 1 071 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 888.00 | 365 974.00 | | 544 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 943.00 | 414 815.00 | | 346 943.00 |
EA Autres dettes | 492 240.00 | | | 492 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 630 504.00 | 2 223 199.00 | | 5 630 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 648 878.00 | 10 653 913.00 | | 14 648 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 815.00 | 1 607 769.00 | | 3 012 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 657 478.00 | | 4 657 478.00 | 4 657 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 478.00 | | 4 657 476.00 | 4 657 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 385.00 | 16 297.00 | | 14 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 385.00 | 16 297.00 | | 14 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 385.00 | 11 480.00 | | 14 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 073.00 | 91 016.00 | | 225 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 116.00 | 3 594 473.00 | | 4 788 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 395.00 | 3 375 801.00 | | 4 173 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 720.00 | 218 672.00 | | 614 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 828 658.00 | | 5 371 012.00 | 8 828 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 805.00 | 13 942 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 805.00 | 10 509 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 824 576.00 | | 1 942 012.00 | 8 824 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | 3 429 000.00 | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633 923.00 | 199 134.00 | 106.00 | 6 633 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633 923.00 | 199 134.00 | 106.00 | 6 633 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 574.00 | 96 189.00 | 56 502.00 | 202 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 574.00 | 96 189.00 | 56 502.00 | 202 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 574.00 | 96 189.00 | 56 502.00 | 202 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 189.00 | 11 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433 729.00 | 475 854.00 | 957 875.00 | 1 433 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 260.00 | 1 071 260.00 | | 1 071 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 888.00 | 544 888.00 | | 544 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 943.00 | 346 943.00 | | 346 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 240.00 | 492 240.00 | | 492 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 090.00 | | 402 090.00 | 402 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 985.00 | 1 704 985.00 | | 1 704 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 443.00 | 81 629.00 | 332 158.00 | 1 741 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 428.00 | 631 428.00 | | 631 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 155.00 | 54 070.00 | 19 085.00 | 73 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 241.00 | 2 390 484.00 | 627 757.00 | 3 018 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 504.00 | 3 012 815.00 | 1 290 033.00 | 5 630 504.00 |