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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 231.00 | 222 231.00 | | 222 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 329.00 | 255 991.00 | 223 337.00 | 479 329.00 |
BZ Autres créances | 266 955.00 | 73 682.00 | 193 272.00 | 266 955.00 |
CF Disponibilités | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 924.00 | 73 682.00 | 240 241.00 | 313 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 253.00 | 329 674.00 | 463 578.00 | 793 253.00 |
CU Autres participations | 250 702.00 | 27 364.00 | 223 337.00 | 250 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -365 238.00 | -283 822.00 | | -365 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 676.00 | -81 415.00 | | 63 676.00 |
DL TOTAL (I) | -217 714.00 | -281 391.00 | | -217 714.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 314.00 | 475 534.00 | | 415 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 19 460.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 293.00 | 494 995.00 | | 441 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 578.00 | 453 604.00 | | 463 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 479.00 | 74 995.00 | | 78 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 719.00 | 33 438.00 | | 50 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 676.00 | -81 415.00 | | 63 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 231.00 | | | 222 231.00 |
VC Groupe et associés | 266 955.00 | | | 266 955.00 |
VI Groupe et associés | 415 314.00 | 52 500.00 | 362 814.00 | 415 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 187.00 | 266 955.00 | 222 231.00 | 489 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 293.00 | 78 479.00 | 362 814.00 | 441 293.00 |