| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 231.00 | 222 231.00 | | 222 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 328.00 | 255 991.00 | 223 337.00 | 479 328.00 |
BZ Autres créances | 319 052.00 | 83 682.00 | 235 369.00 | 319 052.00 |
CF Disponibilités | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 961.00 | 83 682.00 | 309 278.00 | 392 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 289.00 | 339 673.00 | 532 615.00 | 872 289.00 |
CU Autres participations | 250 702.00 | 27 364.00 | 223 337.00 | 250 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -301 561.00 | -365 238.00 | | -301 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 555.00 | 63 676.00 | | 94 555.00 |
DL TOTAL (I) | -123 158.00 | -217 714.00 | | -123 158.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 504.00 | 415 314.00 | | 381 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 8 700.00 | | 7 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 508.00 | 17 279.00 | | 26 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 774.00 | 441 293.00 | | 415 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 616.00 | 463 578.00 | | 532 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 270.00 | 78 479.00 | | 69 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 228.00 | 50 719.00 | | 77 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 636.00 | 197 733.00 | | 189 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 081.00 | 134 057.00 | | 95 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 555.00 | 63 676.00 | | 94 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 231.00 | | 222 231.00 | 222 231.00 |
VC Groupe et associés | 316 592.00 | 316 592.00 | | 316 592.00 |
VI Groupe et associés | 381 504.00 | 35 000.00 | 346 504.00 | 381 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 283.00 | 319 052.00 | 222 231.00 | 541 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 774.00 | 69 270.00 | 346 504.00 | 415 774.00 |