| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 231.00 | 222 231.00 | | 222 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 329.00 | 255 991.00 | 223 337.00 | 479 329.00 |
BZ Autres créances | 458 970.00 | 83 682.00 | 375 287.00 | 458 970.00 |
CF Disponibilités | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 825.00 | 83 682.00 | 398 142.00 | 481 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 154.00 | 339 674.00 | 621 480.00 | 961 154.00 |
CU Autres participations | 250 702.00 | 27 364.00 | 223 337.00 | 250 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -207 005.00 | -301 561.00 | | -207 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 709.00 | 94 555.00 | | 212 709.00 |
DL TOTAL (I) | 89 551.00 | -123 158.00 | | 89 551.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 004.00 | 381 504.00 | | 284 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 762.00 | | 7 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 928.00 | 415 774.00 | | 291 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 480.00 | 532 616.00 | | 621 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 266 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 408.00 | 77 228.00 | | 44 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 405.00 | 189 636.00 | | 266 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 695.00 | 95 080.00 | | 53 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 709.00 | 94 555.00 | | 212 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 231.00 | | 222 231.00 | 222 231.00 |
VC Groupe et associés | 442 997.00 | 442 997.00 | | 442 997.00 |
VI Groupe et associés | 284 004.00 | 284 004.00 | | 284 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 202.00 | 458 970.00 | 222 231.00 | 681 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 928.00 | 291 928.00 | | 291 928.00 |