| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 674.00 | 5 332.00 | 342.00 | 5 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 445.00 | 78 241.00 | 16 205.00 | 94 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 853.00 | 83 572.00 | 19 281.00 | 102 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 700.00 | 2 223.00 | 184 477.00 | 186 700.00 |
072 Créances – Autres | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 461.00 | 651.00 | 1 809.00 | 2 461.00 |
084 Disponibilités | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 201.00 | 2 874.00 | 341 327.00 | 344 201.00 |
110 Total général Actif | 447 054.00 | 86 446.00 | 360 608.00 | 447 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 740.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 950 889.00 | | | 950 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272.00 | | | 272.00 |
222 Production stockée | -68 917.00 | | | -68 917.00 |
230 Autres produits | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 504.00 | | | 887 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 633.00 | | | 236 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 231 233.00 | | | 231 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 146.00 | | | 182 146.00 |
252 Charges sociales | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 266.00 | | | 784 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
280 Produits financiers | 914.00 | | | 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | | | 299.00 |
294 Charges financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 486.00 | | | 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 299.00 | | | 299.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |