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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 1 415.00 | 600.00 | 2 015.00 |
AN Terrains | 13 995.00 | 7 126.00 | 6 869.00 | 13 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 461.00 | 40 296.00 | 15 165.00 | 55 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 623.00 | 48 505.00 | 33 118.00 | 81 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 550.00 | 97 342.00 | 58 209.00 | 155 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BN En cours de production de biens | 173 008.00 | | 173 008.00 | 173 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 190 536.00 | | 190 536.00 | 190 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | 572.00 | 681.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 594.00 | 572.00 | 474 022.00 | 474 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 145.00 | 97 914.00 | 532 231.00 | 630 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | | 31 676.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 124.00 | | | -15 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 411.00 | -46 800.00 | | 4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 9 410.00 | 4 999.00 | | 9 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 204.00 | 20 295.00 | | 107 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 5 569.00 | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 872.00 | 140 341.00 | | 280 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 63 680.00 | | 39 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 047.00 | 100 511.00 | | 90 047.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 12 735.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 821.00 | 343 131.00 | | 522 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 231.00 | 348 130.00 | | 532 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 502.00 | 195 598.00 | | 237 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 658.00 | | 8 280.00 | 159 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 387.00 | 155 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 785.00 | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 151 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 401.00 | | 8 280.00 | 147 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 275.00 | 10 285.00 | 10 218.00 | 97 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 1 371.00 | 7 785.00 | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 445.00 | 8 914.00 | 2 432.00 | 89 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | 1 046.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | 1 046.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | 1 046.00 | 1 619.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VC Groupe et associés | 141 814.00 | 141 814.00 | | 141 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 204.00 | 102 758.00 | 4 446.00 | 107 204.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VP Divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 207.00 | 236 427.00 | 1 780.00 | 238 207.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 948.00 | 237 502.00 | 4 446.00 | 241 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 376.00 | 7 041.00 | | 12 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 246.00 | 9 324.00 | | 12 246.00 |
ST Autres comptes | 150 608.00 | 136 994.00 | | 150 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 793.00 | 38 347.00 | | 37 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 364 389.00 | 352 247.00 | | 364 389.00 |
YT Sous‐traitance | 25 343.00 | 65 474.00 | | 25 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 208.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | 2 538.00 | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 906.00 | 9 579.00 | | 14 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 076.00 | 115 225.00 | | 114 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 949.00 | 76 468.00 | | 76 949.00 |
ZE Dividendes | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 991.00 | 253 347.00 | | 225 991.00 |