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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 694.00 | 4 458.00 | 236.00 | 4 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 405.00 | 76 861.00 | 13 544.00 | 90 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 854.00 | 81 318.00 | 16 536.00 | 97 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 624.00 | | 134 624.00 | 134 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 422.00 | 11 216.00 | 252 206.00 | 263 422.00 |
072 Créances – Autres | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 461.00 | 625.00 | 1 836.00 | 2 461.00 |
084 Disponibilités | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 324.00 | 11 841.00 | 487 482.00 | 499 324.00 |
110 Total général Actif | 597 178.00 | 93 160.00 | 504 018.00 | 597 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 133 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 760 165.00 | | | 760 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
222 Production stockée | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
230 Autres produits | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 034.00 | | | 832 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 455.00 | | | 241 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
242 Autres charges externes. | 203 291.00 | | | 203 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 182.00 | | | 156 182.00 |
252 Charges sociales | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
262 Autres charges | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 147.00 | | | 737 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 169.00 | | | 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | | 26.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |