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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 4 496.00 | 5 531.00 | 10 027.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 112 842.00 | 87 981.00 | 24 862.00 | 112 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202.00 | 19 358.00 | 2 844.00 | 22 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 051.00 | 105 118.00 | 2 933.00 | 108 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 406.00 | 216 953.00 | 66 454.00 | 283 406.00 |
BT Marchandises | 684 648.00 | 47 582.00 | 637 066.00 | 684 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
BZ Autres créances | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CF Disponibilités | 563 088.00 | | 563 088.00 | 563 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 927.00 | 47 582.00 | 1 469 345.00 | 1 516 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 333.00 | 264 535.00 | 1 535 798.00 | 1 800 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 698 619.00 | | | 698 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
DL TOTAL (I) | 782 388.00 | | | 782 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 699.00 | | | 567 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
EA Autres dettes | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 411.00 | | | 753 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 798.00 | | | 1 535 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 411.00 | | | 753 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 042.00 | | 27 778.00 | 278 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 414.00 | 283 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 414.00 | 243 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 597.00 | | 6 864.00 | 14 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 095.00 | | 22 414.00 | 243 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | -1 500.00 | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 591.00 | 13 361.00 | | 203 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 1 333.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 428.00 | 12 028.00 | | 200 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 671.00 | 47 582.00 | 36 671.00 | 36 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 620.00 | 47 582.00 | 37 620.00 | 37 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 620.00 | 47 582.00 | 37 620.00 | 37 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 582.00 | 36 671.00 | |
UG ‐ Financières | | | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 699.00 | 567 699.00 | | 567 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 986.00 | | | 128 986.00 |
VB T. V. A. | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 872.00 | 243 572.00 | 18 300.00 | 261 872.00 |
VW T.V.A. | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 411.00 | 753 411.00 | | 753 411.00 |