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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 112 842.00 | 104 041.00 | 8 801.00 | 112 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 906.00 | 244 322.00 | 37 585.00 | 281 906.00 |
BT Marchandises | 783 667.00 | | 783 667.00 | 783 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 573.00 | | 120 573.00 | 120 573.00 |
BZ Autres créances | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 398.00 | 2 299.00 | 14 099.00 | 16 398.00 |
CF Disponibilités | 880 165.00 | | 880 165.00 | 880 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 716.00 | 2 299.00 | 1 835 416.00 | 1 837 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 622.00 | 246 621.00 | 1 873 001.00 | 2 119 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 763 734.00 | | | 763 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
DL TOTAL (I) | 970 374.00 | | | 970 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 809.00 | | | 493 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 405.00 | | | 171 405.00 |
EA Autres dettes | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 627.00 | | | 902 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 001.00 | | | 1 873 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 627.00 | | | 752 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 906.00 | | | 281 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 095.00 | | | 243 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 265.00 | 4 056.00 | | 240 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 238.00 | 4 056.00 | | 230 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 809.00 | 493 809.00 | | 493 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 286.00 | 157 486.00 | 16 800.00 | 174 286.00 |
VW T.V.A. | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 627.00 | 752 627.00 | 150 000.00 | 902 627.00 |