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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 112 842.00 | 108 057.00 | 4 786.00 | 112 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 906.00 | 248 337.00 | 33 570.00 | 281 906.00 |
BT Marchandises | 846 641.00 | | 846 641.00 | 846 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 642.00 | | 233 642.00 | 233 642.00 |
BZ Autres créances | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CF Disponibilités | 564 376.00 | | 564 376.00 | 564 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 657.00 | | 1 759 657.00 | 1 759 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 563.00 | 248 337.00 | 1 793 226.00 | 2 041 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 926 432.00 | | | 926 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 361.00 | | | 1 046 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -210.00 | | | -210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 615.00 | | | 444 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
EA Autres dettes | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 865.00 | | | 746 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 226.00 | | | 1 793 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 075.00 | | | 747 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 906.00 | | 14 320.00 | 281 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 320.00 | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 320.00 | 281 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 095.00 | | | 243 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 14 320.00 | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 322.00 | 4 015.00 | | 244 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 295.00 | 4 015.00 | | 234 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 615.00 | 444 615.00 | | 444 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 233 642.00 | 233 642.00 | | 233 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 219.00 | 337 419.00 | 16 800.00 | 354 219.00 |
VW T.V.A. | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 075.00 | 747 075.00 | | 747 075.00 |