| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AH Fonds commercial | 479 786.00 | | 479 786.00 | 479 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 631.00 | 324 631.00 | | 324 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 859.00 | 14 346.00 | 2 513.00 | 16 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 375.00 | 344 165.00 | 493 210.00 | 837 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BN En cours de production de biens | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 875.00 | 2 206.00 | 175 669.00 | 177 875.00 |
BZ Autres créances | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
CF Disponibilités | 167 508.00 | | 167 508.00 | 167 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 965.00 | 2 206.00 | 505 759.00 | 507 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 340.00 | 346 371.00 | 998 969.00 | 1 345 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 656.00 | 329 656.00 | | 329 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
DG Autres réserves | 66 996.00 | 62 219.00 | | 66 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 026.00 | 104 777.00 | | 116 026.00 |
DL TOTAL (I) | 670 931.00 | 654 905.00 | | 670 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 968.00 | 125 220.00 | | 68 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 632.00 | 4 473.00 | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 599.00 | 201 787.00 | | 169 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 838.00 | 80 681.00 | | 79 838.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | 5 614.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 038.00 | 417 775.00 | | 328 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 969.00 | 1 072 680.00 | | 998 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 038.00 | 355 008.00 | | 298 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 714.00 | 51 746.00 | 1 193 460.00 | 1 141 714.00 |
FG Production vendue services | 4 789.00 | 81.00 | 4 870.00 | 4 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 503.00 | 51 827.00 | 1 198 330.00 | 1 146 503.00 |
FM Production stockée | | | -2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 22.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 2 734.00 | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | 2 734.00 | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 161.00 | 301.00 | | 6 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | 301.00 | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | 2 434.00 | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 602.00 | 32 170.00 | | 43 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 079.00 | 1 121 668.00 | | 1 205 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 052.00 | 1 016 891.00 | | 1 089 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 026.00 | 104 777.00 | | 116 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 336.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 272.00 | 1 060.00 | | 3 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 720.00 | | 655.00 | 836 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 974.00 | | | 484 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 835.00 | | 655.00 | 340 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 691.00 | 1 474.00 | | 342 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 37.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 540.00 | 1 437.00 | | 337 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | 2 696.00 | 4 495.00 | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | 2 696.00 | 4 495.00 | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006.00 | 2 696.00 | 4 495.00 | 4 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 310.00 | | | 173 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 767.00 | 32 767.00 | 30 000.00 | 62 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
VP Divers | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 587.00 | 284 621.00 | 12 966.00 | 297 587.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 406.00 | 292 406.00 | 30 000.00 | 322 406.00 |