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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 688.00 | 6 181.00 | 6 507.00 | 12 688.00 |
AH Fonds commercial | 479 786.00 | | 479 786.00 | 479 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 106.00 | 330 909.00 | 147 197.00 | 478 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 150.00 | 17 555.00 | 5 595.00 | 23 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 040.00 | 354 645.00 | 659 396.00 | 1 014 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BN En cours de production de biens | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BT Marchandises | 17 840.00 | 5 935.00 | 11 905.00 | 17 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 506.00 | 1 490.00 | 236 017.00 | 237 506.00 |
BZ Autres créances | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 119 866.00 | | 119 866.00 | 119 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 542.00 | 7 425.00 | 451 118.00 | 458 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 583.00 | 362 070.00 | 1 110 513.00 | 1 472 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 656.00 | 329 656.00 | | 329 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
DG Autres réserves | 105 681.00 | 103 023.00 | | 105 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 338.00 | 47 658.00 | | 77 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
DL TOTAL (I) | 699 389.00 | 638 589.00 | | 699 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 754.00 | 99 134.00 | | 128 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 099.00 | 256 767.00 | | 214 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 173.00 | 58 347.00 | | 49 173.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | 4 059.00 | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 124.00 | 418 307.00 | | 411 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 513.00 | 1 056 896.00 | | 1 110 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 677.00 | 372 227.00 | | 305 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 375.00 | | 176 665.00 | 837 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 974.00 | | 7 500.00 | 484 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 490.00 | | 159 765.00 | 341 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 911.00 | | 9 400.00 | 10 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 465.00 | 9 180.00 | | 345 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 993.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 276.00 | 8 187.00 | | 340 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 935.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | 346.00 | | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | 6 281.00 | | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | 6 281.00 | | 1 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 099.00 | 214 099.00 | | 214 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 235 238.00 | 235 238.00 | | 235 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 726.00 | 23 235.00 | 95 299.00 | 128 726.00 |
VI Groupe et associés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 322.00 | 275 322.00 | | 275 322.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 167.00 | 305 677.00 | 95 299.00 | 411 167.00 |