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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 688.00 | 8 681.00 | 4 007.00 | 12 688.00 |
AH Fonds commercial | 479 786.00 | | 479 786.00 | 479 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 231.00 | 349 175.00 | 142 056.00 | 491 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 112.00 | 15 951.00 | 6 161.00 | 22 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 628.00 | 373 807.00 | 644 821.00 | 1 018 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BN En cours de production de biens | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
BT Marchandises | 24 286.00 | 10 956.00 | 13 330.00 | 24 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 438.00 | 1 036.00 | 146 403.00 | 147 438.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CF Disponibilités | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 786.00 | 11 992.00 | 417 795.00 | 429 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 415.00 | 385 799.00 | 1 062 616.00 | 1 448 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 656.00 | 329 656.00 | | 329 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
DG Autres réserves | 153 019.00 | 105 681.00 | | 153 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 521.00 | 77 338.00 | | 52 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 504.00 | 28 462.00 | | 25 504.00 |
DL TOTAL (I) | 718 952.00 | 699 389.00 | | 718 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 620.00 | 128 754.00 | | 109 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975.00 | 12 485.00 | | 29 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 375.00 | 214 099.00 | | 124 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 488.00 | 49 173.00 | | 63 488.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 6 613.00 | | 5 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 663.00 | 411 124.00 | | 343 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 616.00 | 1 110 513.00 | | 1 062 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 797.00 | 305 677.00 | | 257 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 040.00 | | 27 115.00 | 1 014 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 527.00 | 1 018 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 027.00 | 513 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 474.00 | | | 492 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 255.00 | | 27 115.00 | 501 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 645.00 | 22 538.00 | 3 375.00 | 354 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 2 500.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 464.00 | 20 038.00 | 3 375.00 | 348 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 935.00 | 5 021.00 | | 5 935.00 |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | 454.00 | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 425.00 | 5 021.00 | 454.00 | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425.00 | 5 021.00 | 454.00 | 7 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 021.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 146 197.00 | 146 197.00 | | 146 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 620.00 | 23 754.00 | 85 866.00 | 109 620.00 |
VI Groupe et associés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 163.00 | 198 163.00 | | 198 163.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 686.00 | 247 820.00 | 85 866.00 | 333 686.00 |