| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 596.00 | 12 596.00 | 7 000.00 | 19 596.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 440.00 | 70 630.00 | 19 810.00 | 90 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 549.00 | 149 279.00 | 105 270.00 | 254 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 795.00 | 14 794.00 | 75 001.00 | 89 795.00 |
BZ Autres créances | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 771.00 | 14 794.00 | 202 978.00 | 217 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 321.00 | 164 072.00 | 308 248.00 | 472 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 107.00 | 66 053.00 | 66 054.00 | 132 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 465.00 | | | 465.00 |
DG Autres réserves | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
DH Report à nouveau | -147 513.00 | -66 239.00 | | -147 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 460.00 | -81 274.00 | | 42 460.00 |
DL TOTAL (I) | 131.00 | -42 329.00 | | 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 894.00 | 79 292.00 | | 32 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 897.00 | 35 897.00 | | 25 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 017.00 | 37 055.00 | | 62 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 515.00 | 189 974.00 | | 149 515.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | 7 492.00 | | 10 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 117.00 | 349 709.00 | | 308 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 248.00 | 307 380.00 | | 308 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 634.00 | 318 831.00 | | 289 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 606.00 | 33 566.00 | | 7 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 510 228.00 | | 510 228.00 | 510 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 228.00 | | 510 228.00 | 510 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 668.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 645.00 | 5 044.00 | | 33 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 1 296.00 | | 2 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 1 296.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | -1 293.00 | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 479.00 | 407 585.00 | | 510 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 019.00 | 488 858.00 | | 468 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 460.00 | -81 274.00 | | 42 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 419.00 | | 12 130.00 | 242 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 600.00 | | 11 840.00 | 78 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | 290.00 | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 611.00 | 31 668.00 | | 117 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 631.00 | 26 421.00 | | 39 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 384.00 | 5 246.00 | | 65 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 823.00 | | 30.00 | 14 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 823.00 | | 30.00 | 14 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 823.00 | | 30.00 | 14 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 808.00 | 7 325.00 | 18 483.00 | 25 808.00 |
VI Groupe et associés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 177.00 | 217 771.00 | 4 406.00 | 222 177.00 |
VW T.V.A. | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 117.00 | 289 634.00 | 18 483.00 | 308 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 7 035.00 | | 4 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 720.00 | 28 624.00 | | 19 720.00 |
ST Autres comptes | 48 517.00 | 46 962.00 | | 48 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 853.00 | 26 719.00 | | 36 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 31 953.00 | 30 493.00 | | 31 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 561.00 | 7 035.00 | | 4 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 942.00 | 114 866.00 | | 93 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 165.00 | 23 004.00 | | 8 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 050.00 | 132 798.00 | | 137 050.00 |