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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 894.00 | 100 712.00 | 135 182.00 | 235 894.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 4 800.00 | 3 200.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 462.00 | 2 108.00 | 3 354.00 | 5 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 586.00 | 107 620.00 | 141 966.00 | 249 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
BZ Autres créances | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 983.00 | | 240 983.00 | 240 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 569.00 | 107 620.00 | 382 948.00 | 490 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DH Report à nouveau | -15 525.00 | -27 487.00 | | -15 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 667.00 | 14 812.00 | | 39 667.00 |
DL TOTAL (I) | 55 957.00 | 16 290.00 | | 55 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 793.00 | 91 337.00 | | 74 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 1 384.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 455.00 | 31 621.00 | | 23 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 697.00 | 96 716.00 | | 122 697.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 416.00 | 22 320.00 | | 103 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 991.00 | 243 970.00 | | 326 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 948.00 | 260 260.00 | | 382 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 399.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 983.00 | | 351 983.00 | 351 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 983.00 | | 351 983.00 | 351 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 521.00 | 360 664.00 | | 379 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 854.00 | 345 852.00 | | 339 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 667.00 | 14 812.00 | | 39 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 212.00 | | 74 464.00 | 362 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 390.00 | 141 700.00 | 249 586.00 | 45 390.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132 107.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 390.00 | 1 786.00 | 243 894.00 | 45 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 807.00 | 5 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 347.00 | | 71 723.00 | 219 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 528.00 | | 2 741.00 | 10 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 991.00 | 39 329.00 | 9 593.00 | 209 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 262.00 | 38 036.00 | 1 786.00 | 69 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | 1 293.00 | 7 807.00 | 8 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
VB T. V. A. | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 793.00 | 11 790.00 | 63 004.00 | 74 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 303.00 | 118 073.00 | 230.00 | 118 303.00 |
VW T.V.A. | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 991.00 | 263 988.00 | 63 004.00 | 326 991.00 |